基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
BANK OF AMERICA CORP VAR 23JAN2035 |
N/A |
2.18 |
0.33% |
CITIGROUP INC (REG) VAR 17NOV2033 |
N/A |
1.42 |
0.22% |
AT&T INC 5.4% 15FEB2034 |
N/A |
2.11 |
0.32% |
AIA GROUP LTD SER REGS (REG) (REGS) 3.2% 11/03/ |
N/A |
1.35 |
0.24% |
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 2.355% 15MAR2032 |
N/A |
1.79 |
0.28% |
GENERAL MOTORS FINL CO SER EMTN (REG) (REG S) 3 |
N/A |
1.29 |
0.21% |
JPMORGAN CHASE & CO (REG) VAR 23JAN2035 |
N/A |
1.76 |
0.27% |
BNP PARIBAS SER EMTN (REG S) VAR 25JUL2028 |
N/A |
1.25 |
N/A |
BNP PARIBAS SER 144A VAR 20JAN2033 |
N/A |
1.43 |
-0.14% |
STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) VAR 09J |
N/A |
1.22 |
0.20% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |